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附表1:
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城市供水企業(yè)基本情況表
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企業(yè)名稱:靖江市華匯供水有限公司
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項目名稱
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行次及關(guān)系
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13年
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14年
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備注
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一、企業(yè)財務(wù)情況
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A1
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（一）資產(chǎn)(元)
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A2=A3+A4
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591249349
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554815765
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1、流動資產(chǎn)
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A3
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78215621
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54742336
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2、非流動資產(chǎn)
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A4
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513033728
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500073429
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其中:固定資產(chǎn)
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A5
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486039411
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473383734
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（二）負債(元)
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A6=A7+A8
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159545107
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117633975
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1、流動負債
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A7
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140901266
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85528511
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2、非流動負債
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A8
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18643840
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32105464
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（三）所有者權(quán)益(元)
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A9
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431704242
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437181790
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（四）主營業(yè)務(wù)損益(元)
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A10
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1、主營業(yè)務(wù)收入
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A11
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106398400
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109023527
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2、主營業(yè)務(wù)成本
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A12
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78178782
|
87612230
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3、期間費用
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A13
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29464046
|
26743314
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4、主營業(yè)務(wù)稅金及附加
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A14
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1687349.1
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2187231
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5、主營業(yè)務(wù)凈利潤
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A15=A11-A12-A13 -A14
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-2931778
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-7519248
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6、主營業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤率(%)
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A16=A15÷A9×100
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-0.68
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-1.72
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（五）其他業(yè)務(wù)利潤(元)
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A17=A18-A19
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9018318.5
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15192742
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1、其他業(yè)務(wù)收入
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A18
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15220654
|
18674521
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|
2、其他業(yè)務(wù)支出
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A19
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6202335.1
|
3481778.3
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二、供水與銷售
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A20
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1、年供水總量(m3)
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A21
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61386632
|
60185213
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2、年售水總量(m3)
|
A22
|
43679652
|
44098903
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3、設(shè)計日綜合生產(chǎn)能力（m3）
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A23
|
175000
|
175000
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4、實際日綜合生產(chǎn)能力（m3）
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A24
|
200000
|
200000
|
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5、最高日供水量（m3）
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A25
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196000
|
198000
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6、年銷售收入（元）
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A26
|
106398400
|
109023527
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|
7、供水價格（元/m3)
|
A27
|
2.99
|
2.99
|
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|
其中：污水處理費（元/m3)
|
A28
|
0.7
|
0.7
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8、居民用水按戶抄表的水量（噸）
|
A29
|
21526514
|
21467611
|
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9、居民按戶抄表的水量占居民用水總量率（%）
|
A30
|
99
|
99
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三、人員及工資情況
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A31
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|
1、企業(yè)定員數(shù)量（人）
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A32
|
552
|
551
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|
2、實有人員數(shù)量（人）
|
A33
|
552
|
551
|
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|
3、年職工平均工資、津貼、補貼（元）
|
A34
|
46391.72
|
52080.4
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附表2:
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城市供水成本費用表
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企業(yè)名稱:靖江市華匯供水有限公司
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|
項目名稱
|
行次及關(guān)系
|
13年
|
14年
|
備注
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|
一、供水總成本（元）
|
B1=B2+B11+B17+A14
|
109330177
|
116542775
|
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（一）制水成本(元)
|
B2=∑(B3:B10)
|
30764587
|
32591837
|
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|
1、原水費
|
B3
|
995598
|
1720000
|
|
|
2、原材料費
|
B4
|
985714.12
|
926751.85
|
|
|
3、動力費
|
B5
|
12372110
|
11315842
|
|
|
4、外購成品水費
|
B6
|
|
|
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|
5、修理費
|
B7
|
1954831.1
|
2480420.1
|
|
|
6、制水環(huán)節(jié)職工薪酬
|
B8
|
5050352.6
|
4926641.8
|
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|
7、制水環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊
|
B9
|
7295154.3
|
10534119
|
|
|
8、其他制水費用
|
B10
|
2110826.9
|
688061.64
|
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|
（二）輸配成本(元)
|
B11＝∑（B12：B16）
|
47414195
|
55020393
|
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|
1、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬
|
B12
|
18863871
|
20359319
|
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|
2、輸配環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊
|
B13
|
10122906
|
9879218.6
|
|
|
3、動力費
|
B14
|
555546.6
|
939760.03
|
|
|
4、修理費
|
B15
|
14758819
|
17131702
|
|
|
5、其他輸配費用
|
B16
|
3113052.5
|
6710393.1
|
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|
（三）期間費用(元)
|
B17=B18+B19+B20
|
29464046
|
26743314
|
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|
1、管理費用
|
B18
|
22988746
|
21598870
|
|
|
2、財務(wù)費用
|
B19
|
6475300.7
|
5144443.4
|
|
|
3、營業(yè)費用
|
B20
|
|
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|
（四）主營業(yè)務(wù)稅金 及附加（元）
|
A14
|
1687349.1
|
2187231
|
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|
二、水量及差率
|
B21
|
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|
1、年供水總量（m3)
|
B22
|
61386632
|
60185213
|
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|
2、年售水總量（m3)
|
B23
|
43679652
|
44098903
|
|
|
3、產(chǎn)銷差率（%）
|
B24=100-B23÷B22×100
|
28.85
|
26.73
|
|
|
4、管網(wǎng)漏損率（%）
|
B25
|
|
|
|
|
三、供水單位成本（元/m3)
|
B26=B1÷B22÷（1-B25÷100）
|
2.5
|
2.64
|
|
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2024年12月25日星期三農(nóng)歷乙巳年(蛇)正月廿一
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